嘉合锦鹏添利混合A(008905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,026,312.94 |
-9,385,963.12 |
-31,346,462.14 |
-14,582,462.04 |
| 本期利润 |
40,003,377.75 |
13,211,595.41 |
-9,285,973.01 |
-6,414,015.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
3.97 |
-1.78 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.35 |
4.19 |
-2.05 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
25,884,432.88 |
8,416,378.50 |
21,057,124.19 |
47,807,048.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.03 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
141,105,641.48 |
305,243,711.30 |
369,360,723.10 |
505,218,778.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.17 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.50 |
16.76 |
12.06 |
13.24 |
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