首页 > 基金> 诺德安盈纯债(008937)

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诺德安盈纯债

(008937)

净值：

1.0326

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1516

2025-11-14

净值走势

诺德安盈纯债(008937)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0326	0.00%
2025-11-13	1.0326	-0.01%
2025-11-12	1.0327	0.02%
2025-11-11	1.0325	0.00%
2025-11-10	1.0325	0.02%
2025-11-07	1.0323	0.01%
2025-11-06	1.0322	-0.02%
2025-11-05	1.0324	0.01%

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基金情况

基金全称	诺德安盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	景辉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.05亿元	份额规模	5.8716亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.21%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	1.22%
最近两年	4.71%

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基金要闻

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诺德安盈纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.53	0.15	604,700,261.93
2025-06-30	-	86.60	0.08	605,537,054.30
2025-03-31	-	86.26	0.02	600,651,548.07
2024-12-31	-	81.82	0.10	600,921,517.50
2024-09-30	-	98.79	2.13	51,518,571.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-25	-	景辉	2003	15.93
2020-07-15	2021-07-28	刘建岩	378	4.70

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基金公告

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