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诺德安盈

(008937)

净值:
1.0389
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德安盈(008937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03890.05%
2023-02-101.03840.02%
2023-02-031.03730.05%
2023-01-201.03510.02%
2023-01-131.03490.00%
2023-01-121.03490.02%
2023-01-111.0347-0.02%
2023-01-101.0349-0.07%
基金公司 诺德基金 基金经理 景辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1365亿元
最近分红 诺德安盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1185/5254
最近一月 0.36% 1141/5254
最近三月 1.39% 1534/5254
最近六月 0.19% 2279/5254
最近一年 2.54% 1804/5254
今年以来 0.85% 2145/5254
成立以来 8.37% 2824/5254
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺德安盈(008937)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券174169.9899.38
资产支持证券859.000.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.190.13
其他各项资产0.140.00
诺德安盈(008937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:景辉
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