诺德安盈纯债(008937)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,663,745.51 |
11,964,098.83 |
7,595,243.59 |
47,222,365.99 |
| 本期利润 |
7,110,975.22 |
6,510,979.83 |
5,288,924.59 |
42,278,881.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.05 |
0.92 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.10 |
0.93 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
17,332,100.29 |
24,325,132.78 |
18,339,559.51 |
12,738,320.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
603,421,256.88 |
1,244,900,690.89 |
605,537,054.30 |
600,921,517.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.06 |
15.96 |
15.77 |
14.70 |
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