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首页 > 基金> 华夏鼎源债券A(008947)
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华夏鼎源债券A

(008947)
净值：
0.8469
日增长率：
0.07%
累计净值：0.8469 2025-12-26
  • 净值走势
华夏鼎源债券A(008947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.84690.07%
2025-12-250.84630.09%
2025-12-240.84550.00%
2025-12-230.84550.04%
2025-12-220.8452-0.02%
2025-12-190.84540.08%
2025-12-180.84470.00%
2025-12-170.84470.12%
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基金情况

基金全称 华夏鼎源债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 12.2760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300281金明精机1,900.009,367.000.00
300281金明精机1,900.009,367.000.00
300281金明精机1,900.009,367.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,367.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-136.192.381,042,353,018.94
2025-06-30-134.420.391,059,299,058.43
2025-03-31-115.5110.411,047,413,554.10
2024-12-31-125.242.821,053,644,282.71
2024-09-30-134.732.941,052,286,925.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-06-孙蕾99711.10
2022-02-092023-04-26韩丽楠441-25.08
2021-12-212023-04-06吴彬471-28.74
2020-05-202021-12-21柳万军5806.98
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