华夏鼎源债券A
(008947)
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累计净值：0.8477
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.8477 | -0.36% |
| 2026-09-23 | 0.8508 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 0.8507 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 0.8505 | 0.32% |
| 2026-09-18 | 0.8478 | 0.39% |
| 2026-09-17 | 0.8445 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 0.8444 | 0.45% |
| 2026-09-15 | 0.8406 | -0.21% |
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基金全称
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华夏鼎源债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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武文琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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-0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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2.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 0.51 |
| 688025 | 杰普特 | 200.00 | 94,000.00 | 0.31 |
| 002484 | 江海股份 | 600.00 | 63,000.00 | 0.21 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 280.00 | 58,598.40 | 0.19 |
| 002384 | 东山精密 | 200.00 | 52,470.00 | 0.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 200.00 | 50,974.00 | 0.17 |
| 603588 | 高能环境 | 2,400.00 | 46,080.00 | 0.15 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,015.00 | 44,660.00 | 0.15 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,100.00 | 42,777.00 | 0.14 |
| 601208 | 东材科技 | 600.00 | 42,474.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,686,142.60 | 15.50 | 78.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374,205.00 | 1.24 | 6.30 |
| 采矿业 | 134,898.00 | 0.45 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,884.40 | 0.43 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 85,994.00 | 0.28 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 84,942.00 | 0.28 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,358.00 | 0.26 | 1.34 |
| 金融业 | 78,022.00 | 0.26 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,651.00 | 0.23 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,968.50 | 0.21 | 1.04 |
| 房地产业 | 48,056.00 | 0.16 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,562.00 | 0.13 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,490.00 | 0.12 | 0.60 |
| 建筑业 | 33,917.00 | 0.11 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.66 | 96.89 | 13.77 | 30,225,432.95 |
| 2026-03-31 | 18.43 | 52.23 | 6.33 | 59,270,327.00 |
| 2025-12-31 | - | 81.79 | 258.10 | 121,721,418.58 |
| 2025-09-30 | - | 136.19 | 2.38 | 1,042,353,018.94 |
| 2025-06-30 | - | 134.42 | 0.39 | 1,059,299,058.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 246 | -0.08 |
| 2023-04-06 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 1026 | 11.29 |
| 2022-02-09 | 2023-04-26 | 韩丽楠 | 441 | -25.08 |
| 2021-12-21 | 2023-04-06 | 吴彬 | 471 | -28.74 |
| 2020-05-20 | 2021-12-21 | 柳万军 | 580 | 6.98 |
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