华夏鼎源债券A(008947)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-21 |
0.8431 |
0.8431 |
| 2 |
2026-08-20 |
0.8425 |
0.8425 |
| 3 |
2026-08-19 |
0.8402 |
0.8402 |
| 4 |
2026-08-18 |
0.8497 |
0.8497 |
| 5 |
2026-08-17 |
0.8497 |
0.8497 |
| 6 |
2026-08-14 |
0.8447 |
0.8447 |
| 7 |
2026-08-13 |
0.8430 |
0.8430 |
| 8 |
2026-08-12 |
0.8453 |
0.8453 |
| 9 |
2026-08-11 |
0.8426 |
0.8426 |
| 10 |
2026-08-10 |
0.8437 |
0.8437 |
| 11 |
2026-08-07 |
0.8423 |
0.8423 |
| 12 |
2026-08-06 |
0.8385 |
0.8385 |
| 13 |
2026-08-05 |
0.8360 |
0.8360 |
| 14 |
2026-08-04 |
0.8298 |
0.8298 |
| 15 |
2026-08-03 |
0.8242 |
0.8242 |
| 16 |
2026-07-31 |
0.8234 |
0.8234 |
| 17 |
2026-07-30 |
0.8185 |
0.8185 |
| 18 |
2026-07-29 |
0.8243 |
0.8243 |
| 19 |
2026-07-28 |
0.8231 |
0.8231 |
| 20 |
2026-07-27 |
0.8283 |
0.8283 |
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