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平安匠心优选混合A(008949)
平安匠心优选混合A
(008949)
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累计净值：1.7552
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.5182 | 2.14% |
| 2025-11-12 | 1.4864 | 0.28% |
| 2025-11-11 | 1.4822 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 1.4902 | 1.63% |
| 2025-11-07 | 1.4663 | -0.85% |
| 2025-11-06 | 1.4788 | 1.08% |
| 2025-11-05 | 1.4630 | -0.08% |
| 2025-11-04 | 1.4642 | -1.50% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.93亿元
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份额规模
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12.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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10.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.15%
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最近两年
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63.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 868,006.00 | 134,367,328.80 | 6.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,919,992.00 | 113,889,484.96 | 5.26 |
| 688019 | 安集科技 | 476,147.00 | 108,771,020.68 | 5.03 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,013,590.00 | 102,190,143.80 | 4.72 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,331,000.00 | 96,873,678.42 | 4.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,043,300.00 | 74,940,239.00 | 3.46 |
| 688382 | 益方生物 | 2,164,096.00 | 67,325,026.56 | 3.11 |
| 301162 | 国能日新 | 1,118,580.00 | 67,204,286.40 | 3.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 998,800.00 | 64,612,372.00 | 2.99 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,323,800.00 | 63,648,882.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,331,477,464.87 | 61.52 | 83.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,940,741.36 | 8.64 | 11.77 |
| 采矿业 | 69,303,926.00 | 3.20 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.33 | 2,164,279,122.06 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.25 | 1,094,330,518.18 |
| 2025-03-31 | 91.67 | - | 6.92 | 692,783,629.81 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.30 | 585,352,063.60 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.68 | 695,757,547.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1481 | 15.75 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 52.33 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 57.49 |
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