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平安匠心优选混合A(008949)
平安匠心优选混合A
(008949)
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累计净值：1.6658
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.3518 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 1.3585 | 1.11% |
| 2026-11-10 | 1.3436 | 0.12% |
| 2026-11-09 | 1.3420 | 0.44% |
| 2026-11-06 | 1.3361 | -2.01% |
| 2026-11-05 | 1.3635 | 1.11% |
| 2026-11-04 | 1.3485 | 6.18% |
| 2026-11-03 | 1.2700 | -2.45% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.00亿元
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份额规模
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12.1326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-7.82%
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最近三月
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-20.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.65%
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最近两年
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38.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 8,109,445.00 | 154,647,116.15 | 5.34 |
| 01530 | 三生制药 | 10,869,000.00 | 154,600,866.86 | 5.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 144,254.00 | 145,553,728.54 | 5.02 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,301,057.00 | 143,389,491.97 | 4.95 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,699,099.00 | 143,118,347.63 | 4.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,894,600.00 | 143,080,078.00 | 4.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 704,167.00 | 142,460,025.77 | 4.92 |
| 688019 | 安集科技 | 647,993.00 | 136,726,523.00 | 4.72 |
| 688200 | 华峰测控 | 327,392.00 | 122,444,608.00 | 4.23 |
| 002311 | 海大集团 | 2,763,048.00 | 116,048,016.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,851,419,300.78 | 63.89 | 82.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,415,996.94 | 6.95 | 8.93 |
| 采矿业 | 125,067,440.64 | 4.32 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,370,688.43 | 2.67 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.46 | - | 7.68 | 2,898,005,184.59 |
| 2026-06-30 | 91.53 | 0.58 | 10.04 | 3,166,400,844.69 |
| 2026-03-31 | 92.10 | - | 6.67 | 2,619,139,626.12 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 13.35 | 2,543,228,351.77 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.33 | 2,164,279,122.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1845 | 8.06 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 52.33 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 57.49 |
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