平安匠心优选混合A(008949)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
385,610,737.06 |
323,476,391.48 |
64,430,968.54 |
-10,447,637.70 |
| 本期利润 |
584,949,867.68 |
452,126,698.09 |
148,130,792.82 |
37,304,126.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.51 |
0.26 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.46 |
38.08 |
23.37 |
6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.91 |
53.54 |
25.58 |
7.15 |
| 期末可供分配利润 |
974,045,778.54 |
676,564,664.63 |
156,362,207.61 |
-15,547,653.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.49 |
0.22 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,104,551,516.74 |
2,054,578,132.65 |
868,627,731.80 |
522,586,548.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.49 |
1.22 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.57 |
80.72 |
47.81 |
17.70 |
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