平安匠心优选混合A(008949)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安匠心优选混合A(008949)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,563,875.44	7,428,576.69	1,186,599.88	4,309,882.25
存出保证金	582,460.22	601,158.75	208,708.20	215,157.72
交易性金融资产	2,916,640,154.42	2,259,886,528.16	1,026,583,444.20	549,665,376.49
其中：股票投资	2,898,123,997.79	2,259,886,528.16	1,026,583,444.20	549,665,376.49
债券投资	18,516,156.63	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	13,031,799.71	8,469,179.26	69,168.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,034,182.43	812,989.84	-
应收申购款	909,346.09	310,004,555.72	79,994.49	9,641.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,236,192,460.99	2,925,032,717.85	1,115,504,569.46	598,547,949.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,670,570.50	-	17,589,755.07	9,685,640.96
应付赎回款	6,365,741.65	376,781,291.70	1,698,958.00	2,112,987.65
应付管理人报酬	2,874,689.09	2,574,752.60	990,179.31	604,341.92
应付托管费	479,114.84	429,125.41	165,029.87	100,723.67
应付销售服务费	593,896.02	466,833.70	114,300.12	43,231.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	101.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,807,503.19	1,552,362.67	615,828.91	648,960.59
负债合计	69,791,616.30	381,804,366.08	21,174,051.28	13,195,886.08
所有者权益
实收基金	1,730,494,230.25	1,721,441,470.99	905,396,535.84	605,299,384.07
未分配利润	1,435,906,614.44	821,786,880.78	188,933,982.34	-19,947,320.47
所有者权益合计	3,166,400,844.69	2,543,228,351.77	1,094,330,518.18	585,352,063.60
负债及所有者权益总计	3,236,192,460.99	2,925,032,717.85	1,115,504,569.46	598,547,949.68

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