基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合A(008954) |
净值：
1.1962
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.2962 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 92517.35 | 29.45 |
| 通讯业务 | 48490.05 | 15.43 |
| 非日常生活消费品 | 34461.65 | 10.97 |
| 建筑业 | 19158.44 | 6.10 |
| 金融业 | 18280.07 | 5.82 | 其他 | 101254.40 | 32.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 284084.58 | 90.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16459.71 | 5.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13054.75 | 4.14 |
| 其他各项资产 | 1916.25 | 0.61 |
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