安信价值回报三年持有混合A(008954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值回报三年持有混合A(008954)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	188,111,867.22	182,614,016.01	35,328,240.87	120,604,335.68
利息合计	28,346.99	81,595.92	38,815.38	153,002.22
其中：存款利息收入	28,346.99	81,595.92	38,815.38	150,276.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,726.03
投资收益合计	102,335,227.97	133,623,196.80	15,011,647.55	-186,018,386.91
其中：股票投资收益	97,241,200.17	124,723,753.52	8,755,327.28	-203,879,898.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,667.99	475,067.62	208,678.18	1,040,073.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,861,359.81	8,424,375.66	6,047,642.09	16,821,438.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,748,292.26	48,909,223.29	20,277,777.94	306,469,720.37
其他收入	-	-	-	-
费用	4,632,314.14	12,204,292.52	6,535,404.96	15,429,456.47
管理人报酬	3,880,134.76	10,261,936.78	5,498,959.59	13,004,929.17
基金托管费	646,689.09	1,710,322.79	916,493.35	2,167,488.22
销售服务费	5,137.32	10,831.40	5,761.45	11,929.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,030.33	221,189.27	114,190.57	245,109.51
利润总额	183,479,553.08	170,409,723.49	28,792,835.91	105,174,879.21

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