安信价值回报三年持有混合A(008954)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,426,141.89 |
121,200,319.66 |
8,498,261.57 |
-200,869,730.34 |
| 本期利润 |
182,867,956.92 |
169,967,875.27 |
28,680,208.59 |
104,959,908.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.23 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.16 |
19.99 |
3.11 |
9.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.23 |
21.66 |
2.66 |
9.93 |
| 期末可供分配利润 |
115,289,402.25 |
42,695,414.45 |
-76,744,260.90 |
-98,962,562.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.08 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
690,989,601.44 |
701,960,220.82 |
840,005,496.94 |
975,045,051.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.27 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.04 |
36.16 |
14.90 |
11.92 |
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