基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远均衡价值三年持有混合C(008970) |
净值：
1.4057
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.4057 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.93% | 5687/7433 |
| 最近一月 | -3.56% | 4143/7433 |
| 最近三月 | 0.59% | 4018/7433 |
| 最近六月 | 1.14% | 1235/7433 |
| 最近一年 | -0.13% | 2295/7433 |
| 今年以来 | 1.56% | 3533/7433 |
| 成立以来 | 35.55% | 2288/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.3556 | 0.91% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.3680 | 0.91% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 629168.69 | 41.73 |
| 非日常生活消费品 | 165624.65 | 10.99 |
| 通讯业务 | 160548.41 | 10.65 |
| 房地产 | 121218.10 | 8.04 |
| 医疗保健 | 72864.48 | 4.83 | 其他 | 358215.14 | 23.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1372483.26 | 90.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 79112.03 | 5.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 47982.90 | 3.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8303.14 | 0.55 |
| 其他各项资产 | 1920.11 | 0.13 |
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