睿远均衡价值三年持有混合C(008970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,514,004.14 |
155,213,061.03 |
45,492,858.08 |
-55,626,050.90 |
| 本期利润 |
-63,274,057.24 |
324,703,801.77 |
102,052,076.19 |
206,594,343.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.37 |
0.10 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.42 |
25.21 |
7.80 |
15.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.75 |
28.40 |
8.08 |
16.16 |
| 期末可供分配利润 |
224,702,925.28 |
206,369,520.36 |
130,506,164.08 |
98,324,737.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.29 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
747,536,656.02 |
1,200,366,148.18 |
1,289,111,840.36 |
1,342,851,485.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.68 |
1.41 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.67 |
67.67 |
41.13 |
30.58 |
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