基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长丰混合发起式(008978) |
净值：
1.6004
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6004 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 98,146.00 | 3,484,183.00 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 66,300.00 | 3,165,162.00 | 3.41 |
| 688009 | 中国通号 | 556,366.00 | 2,648,302.16 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 88,600.00 | 2,545,478.00 | 2.74 |
| 000725 | 京东方A | 245,100.00 | 2,127,468.00 | 2.29 |
| 601211 | 国泰海通 | 99,600.00 | 1,812,720.00 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 101,300.00 | 1,677,528.00 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 235,673.00 | 1,666,208.11 | 1.79 |
| 601288 | 农业银行 | 239,912.00 | 1,456,265.84 | 1.57 |
| 601328 | 交通银行 | 215,400.00 | 1,385,022.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,882,643.19 | 34.33 | 48.45 |
| 制造业 | 19,026,708.44 | 20.48 | 28.91 |
| 采矿业 | 4,407,734.60 | 4.75 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,199,841.00 | 3.45 | 4.86 |
| 建筑业 | 2,158,480.00 | 2.32 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071,093.01 | 2.23 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,691,487.76 | 1.82 | 2.57 |
| 房地产业 | 525,458.00 | 0.57 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 261,157.00 | 0.28 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,543.00 | 0.27 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 200,837.74 | 0.22 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 116,865.00 | 0.13 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 8,736.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,412.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.00 | - | 15.40 | 92,881,829.95 |
| 2026-03-31 | 88.98 | - | 12.76 | 116,862,095.39 |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 9.90 | 164,448,963.98 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 8.43 | 163,090,920.35 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.05 | 220,239,495.84 |
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