基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长丰混合发起式(008978) |
净值：
1.6556
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.6556 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 182,846.00 | 7,388,806.86 | 4.53 |
| 601318 | 中国平安 | 114,900.00 | 6,332,139.00 | 3.88 |
| 000333 | 美的集团 | 69,200.00 | 5,028,072.00 | 3.08 |
| 600030 | 中信证券 | 148,000.00 | 4,425,200.00 | 2.71 |
| 601398 | 工商银行 | 529,873.00 | 3,868,072.90 | 2.37 |
| 000623 | 吉林敖东 | 191,600.00 | 3,833,916.00 | 2.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 178,416.00 | 3,366,709.92 | 2.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 165,500.00 | 3,285,175.00 | 2.01 |
| 003816 | 中国广核 | 878,900.00 | 3,181,618.00 | 1.95 |
| 002601 | 龙佰集团 | 153,300.00 | 2,983,218.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 67,828,333.66 | 41.59 | 44.26 |
| 制造业 | 52,524,730.87 | 32.21 | 34.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,171,642.12 | 4.40 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,855,622.00 | 3.59 | 3.82 |
| 建筑业 | 5,409,663.00 | 3.32 | 3.53 |
| 采矿业 | 5,302,935.00 | 3.25 | 3.46 |
| 房地产业 | 2,930,133.00 | 1.80 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,638,441.00 | 1.62 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,637,386.00 | 1.00 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 1,151,382.39 | 0.71 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 627,958.00 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 113,036.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 31,875.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 16,898.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,866.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 8.43 | 163,090,920.35 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.05 | 220,239,495.84 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 7.73 | 214,165,841.41 |
| 2024-12-31 | 86.04 | - | 8.35 | 227,196,047.56 |
| 2024-09-30 | 63.79 | - | 11.49 | 246,865,833.52 |
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