基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长丰混合发起式(008978) |
净值：
1.6346
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.6346 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 128,446.00 | 5,050,496.72 | 4.32 |
| 601318 | 中国平安 | 78,800.00 | 4,474,264.00 | 3.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 147,100.00 | 2,768,422.00 | 2.37 |
| 601398 | 工商银行 | 343,073.00 | 2,621,077.72 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 33,400.00 | 2,550,090.00 | 2.18 |
| 000623 | 吉林敖东 | 128,800.00 | 2,266,880.00 | 1.94 |
| 688009 | 中国通号 | 355,867.00 | 2,021,324.56 | 1.73 |
| 600030 | 中信证券 | 79,100.00 | 1,901,564.00 | 1.63 |
| 601988 | 中国银行 | 322,500.00 | 1,893,075.00 | 1.62 |
| 601857 | 中国石油 | 144,700.00 | 1,763,893.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 45,860,570.88 | 39.24 | 44.10 |
| 制造业 | 27,064,525.93 | 23.16 | 26.03 |
| 采矿业 | 9,748,917.62 | 8.34 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,164,053.00 | 4.42 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,728,991.96 | 4.05 | 4.55 |
| 建筑业 | 4,161,976.00 | 3.56 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,115,666.79 | 2.67 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,158,115.00 | 0.99 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,088,892.00 | 0.93 | 1.05 |
| 房地产业 | 737,700.00 | 0.63 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 699,948.00 | 0.60 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 339,066.00 | 0.29 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,106.40 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 16,878.00 | 0.01 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 11,984.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.98 | - | 12.76 | 116,862,095.39 |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 9.90 | 164,448,963.98 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 8.43 | 163,090,920.35 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.05 | 220,239,495.84 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 7.73 | 214,165,841.41 |
微信公众号
证券之星APP
