基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长丰混合发起式(008978) |
净值：
1.6730
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.6730 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 123,600.00 | 8,454,240.00 | 5.14 |
| 600036 | 招商银行 | 169,246.00 | 7,125,256.60 | 4.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 227,400.00 | 4,789,044.00 | 2.91 |
| 000333 | 美的集团 | 59,100.00 | 4,618,665.00 | 2.81 |
| 601398 | 工商银行 | 509,373.00 | 4,039,327.89 | 2.46 |
| 600030 | 中信证券 | 121,200.00 | 3,479,652.00 | 2.12 |
| 601211 | 国泰海通 | 153,916.00 | 3,162,973.80 | 1.92 |
| 000623 | 吉林敖东 | 153,200.00 | 2,991,996.00 | 1.82 |
| 002601 | 龙佰集团 | 144,600.00 | 2,831,268.00 | 1.72 |
| 000651 | 格力电器 | 67,300.00 | 2,706,806.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 72,974,559.04 | 44.38 | 48.59 |
| 制造业 | 47,444,171.80 | 28.85 | 31.59 |
| 采矿业 | 8,639,538.68 | 5.25 | 5.75 |
| 建筑业 | 5,362,822.00 | 3.26 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,044,181.00 | 2.46 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,012,149.44 | 2.44 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,872,132.85 | 2.35 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,251,567.00 | 0.76 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 753,642.00 | 0.46 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 731,106.44 | 0.44 | 0.49 |
| 房地产业 | 597,038.00 | 0.36 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435,086.00 | 0.26 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,323.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 17,952.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 13,400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 9.90 | 164,448,963.98 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 8.43 | 163,090,920.35 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.05 | 220,239,495.84 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 7.73 | 214,165,841.41 |
| 2024-12-31 | 86.04 | - | 8.35 | 227,196,047.56 |
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