银华长丰混合发起式(008978)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华长丰混合发起式(008978)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,975,679.67	34,774,141.32	14,087,187.84	24,835,115.19
利息合计	24,029.98	90,065.97	65,024.59	393,900.05
其中：存款利息收入	19,208.17	58,226.84	33,373.38	129,489.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,821.81	31,839.13	31,651.21	264,410.92
投资收益合计	3,844,160.76	34,416,597.75	10,880,327.75	18,725,415.25
其中：股票投资收益	2,602,934.28	26,942,208.59	6,909,914.37	12,750,468.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-3,334.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,241,226.48	7,474,389.16	3,970,413.38	5,978,281.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,945,494.07	-12,407.41	3,093,712.90	5,071,426.50
其他收入	101,623.66	279,885.01	48,122.60	644,373.39
费用	923,479.29	2,954,237.65	1,617,851.33	2,900,085.77
管理人报酬	727,357.54	2,402,931.94	1,318,215.87	2,346,427.85
基金托管费	121,226.24	400,488.66	219,702.64	391,071.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,895.51	150,817.05	79,932.82	162,584.76
利润总额	-5,899,158.96	31,819,903.67	12,469,336.51	21,935,029.42

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