基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.6280
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.6280 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,156,400.00 | 365,583,967.22 | 7.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,577,500.00 | 295,409,278.35 | 5.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,165,739.00 | 234,395,140.73 | 4.74 |
| 00425 | 敏实集团 | 7,176,000.00 | 205,593,393.16 | 4.16 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,192,950.00 | 200,414,311.61 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 478,263.00 | 175,646,869.38 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,730,999.00 | 162,685,610.43 | 3.29 |
| 002028 | 思源电气 | 1,047,704.00 | 161,964,561.36 | 3.27 |
| 01519 | 极兔速递-W | 16,304,200.00 | 153,889,621.03 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,455.00 | 141,593,975.25 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,646,972,044.30 | 33.29 | 59.81 |
| 采矿业 | 349,061,775.08 | 7.06 | 12.68 |
| 批发和零售业 | 241,490,429.44 | 4.88 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,951,266.80 | 4.39 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,907,586.36 | 2.02 | 3.63 |
| 金融业 | 91,951,180.00 | 1.86 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,348,002.16 | 1.46 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 24,537,678.00 | 0.50 | 0.89 |
| 教育 | 10,318,782.00 | 0.21 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 8.79 | 4,947,531,462.14 |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.70 | 5,925,174,475.89 |
| 2025-06-30 | 90.53 | - | 9.55 | 5,997,744,522.35 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.79 | 6,083,273,708.52 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 9.21 | 6,347,494,283.05 |
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