基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.5996
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.5996 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,118,400.00 | 516,006,362.78 | 8.71 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,992,939.00 | 361,718,428.50 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,062,500.00 | 295,049,458.44 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 189,483.00 | 251,064,975.00 | 4.24 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 15,343,000.00 | 246,958,433.23 | 4.17 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,006,050.00 | 238,627,216.83 | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,227,299.00 | 230,913,243.45 | 3.90 |
| 09896 | 名创优品 | 5,284,000.00 | 214,869,258.69 | 3.63 |
| 00425 | 敏实集团 | 6,920,000.00 | 213,668,726.51 | 3.61 |
| 003010 | 若羽臣 | 3,636,054.00 | 156,386,682.54 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,717,859,953.30 | 28.99 | 53.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,766,445.54 | 7.84 | 14.54 |
| 批发和零售业 | 374,122,195.95 | 6.31 | 11.70 |
| 采矿业 | 253,454,737.64 | 4.28 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,590,949.77 | 2.83 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,985,446.98 | 1.50 | 2.78 |
| 金融业 | 88,644,354.82 | 1.50 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 29,432,702.00 | 0.50 | 0.92 |
| 教育 | 11,778,987.00 | 0.20 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.70 | 5,925,174,475.89 |
| 2025-06-30 | 90.53 | - | 9.55 | 5,997,744,522.35 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.79 | 6,083,273,708.52 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 9.21 | 6,347,494,283.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.04 | 7,372,928,985.22 |
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