基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.2038
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.2038 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 1,351,842.00 | 205,844,981.34 | 7.05 |
| 00425 | 敏实集团 | 7,582,000.00 | 150,867,967.40 | 5.17 |
| 03690 | 美团-W | 2,410,200.00 | 148,344,710.48 | 5.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 396,000.00 | 146,511,691.92 | 5.02 |
| 002028 | 思源电气 | 1,183,797.00 | 142,600,186.62 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 485,163.00 | 141,235,800.93 | 4.84 |
| 00992 | 联想集团 | 3,446,000.00 | 102,173,303.15 | 3.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 683,400.00 | 89,521,909.19 | 3.07 |
| 01519 | 极兔速递-W | 11,782,200.00 | 87,385,617.71 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,524,000.00 | 79,344,275.65 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 931,171,112.54 | 31.91 | 58.35 |
| 批发和零售业 | 212,087,988.96 | 7.27 | 13.29 |
| 采矿业 | 212,075,345.91 | 7.27 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,032,860.85 | 3.53 | 6.46 |
| 金融业 | 64,212,654.00 | 2.20 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,629,004.00 | 1.67 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,721,600.00 | 0.50 | 0.92 |
| 教育 | 9,424,242.00 | 0.32 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.50 | - | 14.60 | 2,917,877,837.09 |
| 2026-06-30 | 92.63 | - | 6.24 | 4,216,929,107.46 |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 5.99 | 3,950,385,351.92 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 8.79 | 4,947,531,462.14 |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.70 | 5,925,174,475.89 |
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