东方红启东三年持有混合(008985)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,140,234,988.43 |
326,320,999.82 |
-1,326,633,062.20 |
-1,188,525,432.28 |
| 本期利润 |
1,145,201,464.10 |
519,615,762.91 |
717,349,250.57 |
493,798,199.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.11 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.46 |
8.43 |
10.19 |
6.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.94 |
8.66 |
10.75 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
194,387,183.59 |
-702,931,519.86 |
-1,155,326,037.18 |
-1,217,685,554.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
4,947,531,462.14 |
5,997,744,522.35 |
6,347,494,283.05 |
7,219,279,816.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.42 |
1.31 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.54 |
41.81 |
30.51 |
26.10 |
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