东方红启东三年持有混合(008985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红启东三年持有混合(008985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	562,623,112.72	816,408,666.39	545,863,899.57	-1,772,240,040.57
利息合计	1,311,695.67	2,474,499.49	1,286,474.18	3,464,183.19
其中：存款利息收入	1,060,976.37	2,474,499.49	1,286,474.18	3,464,183.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	250,719.30	-	-	-
投资收益合计	368,016,653.96	-1,230,048,145.87	-1,137,746,206.62	-1,939,520,400.56
其中：股票投资收益	334,829,791.18	-1,367,171,678.78	-1,203,286,323.19	-2,050,443,820.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-2,416,918.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,186,862.78	137,123,532.91	65,540,116.57	113,340,338.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	193,294,763.09	2,043,982,312.77	1,682,323,632.01	163,816,176.80
其他收入	-	-	-	-
费用	43,007,349.81	99,059,415.82	52,065,699.84	165,227,264.88
管理人报酬	36,687,380.99	84,665,089.27	44,495,750.51	141,263,225.24
基金托管费	6,114,563.51	14,110,848.18	7,415,958.41	23,543,870.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,383.38	283,478.37	153,990.92	420,167.39
利润总额	519,615,762.91	717,349,250.57	493,798,199.73	-1,937,467,305.45

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