东方红启东三年持有混合(008985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红启东三年持有混合(008985)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	751,826,759.23	1,228,175,765.32	562,623,112.72	816,408,666.39
利息合计	594,916.49	2,100,783.46	1,311,695.67	2,474,499.49
其中：存款利息收入	594,916.49	1,837,169.45	1,060,976.37	2,474,499.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	263,614.01	250,719.30	-
投资收益合计	249,515,491.61	1,221,108,506.19	368,016,653.96	-1,230,048,145.87
其中：股票投资收益	231,478,625.20	1,158,455,820.35	334,829,791.18	-1,367,171,678.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,036,866.41	62,652,685.84	33,186,862.78	137,123,532.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	501,716,351.13	4,966,475.67	193,294,763.09	2,043,982,312.77
其他收入	-	-	-	-
费用	30,768,777.99	82,974,301.22	43,007,349.81	99,059,415.82
管理人报酬	26,240,966.18	70,778,562.74	36,687,380.99	84,665,089.27
基金托管费	4,373,494.34	11,796,427.12	6,114,563.51	14,110,848.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,317.47	399,288.30	205,383.38	283,478.37
利润总额	721,057,981.24	1,145,201,464.10	519,615,762.91	717,349,250.57

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