首页 > 基金> 汇添富多策略纯债C(008994)
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汇添富多策略纯债C

(008994)
净值：
1.1603
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1603 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富多策略纯债C(008994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.16030.09%
2026-09-231.15920.02%
2026-09-221.15900.05%
2026-09-211.15840.00%
2026-09-181.15840.07%
2026-09-171.1576-0.01%
2026-09-161.15770.00%
2026-09-151.15770.02%
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基金情况

基金全称 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 曾丽琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1182亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.19%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 3.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.0410.1651,885,596.97
2026-03-31-96.004.2763,913,457.36
2025-12-31-98.001.9779,428,649.26
2025-09-30-98.062.12110,013,914.85
2025-06-30-104.822.35239,183,961.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-29-曾丽琼600.58
2020-04-012026-07-29刘通231015.36
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