汇添富多策略纯债C(008994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
635,351.06 |
711,415.00 |
1,756,012.43 |
611,872.63 |
| 本期利润 |
21,565.23 |
251,761.65 |
2,234,194.26 |
819,920.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.51 |
3.50 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
0.79 |
4.88 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,691,965.37 |
4,638,992.86 |
7,459,721.49 |
3,467,210.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
22,010,155.80 |
37,048,058.83 |
65,371,360.83 |
34,983,973.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.93 |
14.79 |
13.89 |
11.63 |
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