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华夏睿阳一年持有混合(009011)
华夏睿阳一年持有混合
(009011)
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累计净值：1.1273
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1273 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 1.1299 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 1.1383 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.1361 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.1193 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 1.1408 | -1.18% |
| 2026-01-29 | 1.1544 | -0.82% |
| 2026-01-28 | 1.1639 | 1.04% |
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基金全称
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华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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马生华 林瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.47亿元
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份额规模
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7.8099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.54%
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最近两年
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44.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,490,948.00 | 72,608,021.54 | 8.57 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3,408,300.00 | 50,408,757.00 | 5.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,460,436.00 | 48,574,101.36 | 5.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,300.00 | 46,149,754.93 | 5.45 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,355,493.00 | 37,560,711.03 | 4.43 |
| 600482 | 中国动力 | 1,680,500.00 | 34,786,350.00 | 4.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,518.00 | 29,168,724.90 | 3.44 |
| 301631 | 壹连科技 | 261,263.00 | 27,053,783.65 | 3.19 |
| 03690 | 美团-W | 283,600.00 | 26,460,624.73 | 3.12 |
| 000999 | 华润三九 | 901,369.00 | 25,652,961.74 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,660,490.88 | 54.86 | 91.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,201,720.52 | 3.45 | 5.77 |
| 金融业 | 11,986,048.00 | 1.42 | 2.37 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.61 | - | 10.17 | 846,994,282.47 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 11.88 | 935,185,281.58 |
| 2025-06-30 | 83.24 | - | 19.59 | 854,815,531.81 |
| 2025-03-31 | 89.03 | - | 8.67 | 829,760,857.16 |
| 2024-12-31 | 78.48 | - | 7.16 | 869,983,513.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 林瑶 | 27 | 0.02 |
| 2022-10-27 | - | 马生华 | 1201 | 1.95 |
| 2022-10-27 | 2023-11-16 | 罗皓亮 | 385 | -16.36 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -19.85 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -19.85 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 31.27 |
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