华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,023,377.51	3,536,263.82	14,478,241.84	7,857,960.19
存出保证金	288,058.96	531,363.75	403,919.36	221,293.29
交易性金融资产	614,107,181.85	742,052,802.57	711,506,221.39	682,720,130.57
其中：股票投资	612,042,973.75	742,052,802.57	711,506,221.39	682,720,130.57
债券投资	2,064,208.10	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-8,525.47
应收证券清算款	-	26,589,222.15	-	131,900,198.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,877.05	-	2,431,182.58	-
应收申购款	1,429.75	1,477.97	20,737.58	561.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	720,131,863.94	855,322,686.33	881,822,531.32	877,098,463.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,563,232.03	79.46	21,862,810.70	4,428,893.21
应付赎回款	2,716,622.72	4,089,950.15	1,293,516.45	382,894.10
应付管理人报酬	713,655.75	870,592.65	834,818.26	891,162.85
应付托管费	118,942.60	145,098.80	139,136.38	148,527.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,235,416.11	3,222,682.80	2,876,717.72	1,263,472.64
负债合计	8,347,875.91	8,328,403.86	27,006,999.51	7,114,949.94
所有者权益
实收基金	639,345,443.63	780,990,118.69	898,824,875.63	971,916,493.54
未分配利润	72,438,544.40	66,004,163.78	-44,009,343.82	-101,932,979.90
所有者权益合计	711,783,988.03	846,994,282.47	854,815,531.81	869,983,513.64
负债及所有者权益总计	720,131,863.94	855,322,686.33	881,822,531.32	877,098,463.58

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