华夏睿阳一年持有混合(009011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿阳一年持有混合(009011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,011,605.87	182,397,052.61	56,347,701.76	22,816,743.51
利息合计	192,236.33	584,441.22	371,453.71	2,043,097.15
其中：存款利息收入	192,236.33	441,277.56	228,290.05	603,663.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	143,163.66	143,163.66	1,439,433.86
投资收益合计	47,672,527.39	204,632,827.30	61,168,984.11	-119,072,256.62
其中：股票投资收益	42,738,941.39	193,681,966.01	54,006,612.31	-140,494,329.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202.12	-	-	119,565.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,933,383.88	10,950,861.29	7,162,371.80	21,302,506.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,853,157.85	-22,820,215.91	-5,192,736.06	139,845,902.98
其他收入	-	-	-	-
费用	5,700,232.71	12,398,475.31	5,944,717.46	12,915,762.90
管理人报酬	4,792,458.27	10,429,999.36	4,999,544.66	10,883,768.05
基金托管费	798,743.05	1,738,333.24	833,257.41	1,813,961.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,030.67	230,142.71	111,915.39	218,033.53
利润总额	25,311,373.16	169,998,577.30	50,402,984.30	9,900,980.61

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