基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿泽混合(009014) |
净值：
1.2461
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.2461 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,091,300.00 | 337,954,080.00 | 6.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 538,600.00 | 326,019,966.00 | 6.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 519,888.00 | 208,994,976.00 | 4.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,835,000.00 | 205,906,050.00 | 4.20 |
| 03690 | 美团-W | 1,953,380.00 | 186,371,985.80 | 3.80 |
| 01024 | 快手-W | 2,270,100.00 | 175,342,524.00 | 3.57 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 769,320.00 | 157,756,759.20 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,391,664.00 | 154,716,744.16 | 3.15 |
| 688200 | 华峰测控 | 711,033.00 | 148,108,173.90 | 3.02 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,061,100.00 | 147,147,077.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,878,674,100.05 | 38.29 | 85.02 |
| 金融业 | 233,908,843.73 | 4.77 | 10.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,002,075.00 | 1.30 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,019,000.00 | 0.67 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.92 | 10.35 | 5.37 | 4,906,289,251.80 |
| 2025-06-30 | 79.75 | 13.71 | 7.47 | 4,582,457,052.89 |
| 2025-03-31 | 80.12 | 13.91 | 6.60 | 4,496,592,933.94 |
| 2024-12-31 | 71.69 | 13.87 | 4.07 | 4,508,626,363.15 |
| 2024-09-30 | 88.37 | 3.11 | 2.34 | 4,857,012,608.17 |
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