基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿泽混合(009014) |
净值：
1.2472
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2472 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 538,600.00 | 291,398,758.00 | 6.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,242,500.00 | 289,237,650.00 | 6.80 |
| 03690 | 美团-W | 1,953,380.00 | 182,250,354.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 430,088.00 | 157,954,118.88 | 3.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,421,000.00 | 156,251,340.00 | 3.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,358,155.00 | 149,274,816.05 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 320,625.00 | 147,192,525.00 | 3.46 |
| 01024 | 快手-W | 2,270,100.00 | 131,120,976.00 | 3.08 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,554,556.00 | 129,209,442.48 | 3.04 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 725,820.00 | 126,459,618.60 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,921,649,757.38 | 45.15 | 87.40 |
| 金融业 | 234,648,012.46 | 5.51 | 10.67 |
| 采矿业 | 42,397,675.00 | 1.00 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | 5.99 | 1.28 | 4,256,426,188.36 |
| 2025-09-30 | 84.92 | 10.35 | 5.37 | 4,906,289,251.80 |
| 2025-06-30 | 79.75 | 13.71 | 7.47 | 4,582,457,052.89 |
| 2025-03-31 | 80.12 | 13.91 | 6.60 | 4,496,592,933.94 |
| 2024-12-31 | 71.69 | 13.87 | 4.07 | 4,508,626,363.15 |
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