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泓德睿泽混合(009014)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 1.0626 1.0626
2 2026-09-07 1.0658 1.0658
3 2026-09-04 1.0690 1.0690
4 2026-09-03 1.0718 1.0718
5 2026-09-02 1.0583 1.0583
6 2026-09-01 1.0648 1.0648
7 2026-08-31 1.0705 1.0705
8 2026-08-28 1.0826 1.0826
9 2026-08-27 1.0892 1.0892
10 2026-08-26 1.0880 1.0880
11 2026-08-25 1.0836 1.0836
12 2026-08-24 1.0769 1.0769
13 2026-08-21 1.1067 1.1067
14 2026-08-20 1.1079 1.1079
15 2026-08-19 1.0920 1.0920
16 2026-08-18 1.1134 1.1134
17 2026-08-17 1.1185 1.1185
18 2026-08-14 1.1076 1.1076
19 2026-08-13 1.1144 1.1144
20 2026-08-12 1.1135 1.1135
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