泓德睿泽混合(009014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,285,860.55 |
123,787,214.98 |
65,143,760.33 |
-1,283,381,016.73 |
| 本期利润 |
-343,859,886.17 |
566,355,564.62 |
36,558,956.13 |
411,381,808.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.14 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.99 |
12.53 |
0.82 |
9.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.63 |
12.51 |
0.58 |
10.12 |
| 期末可供分配利润 |
-344,774,106.23 |
-401,854,408.06 |
-549,233,404.66 |
-609,353,263.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,158,497,532.61 |
4,256,426,188.36 |
4,582,457,052.89 |
4,508,626,363.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.23 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.96 |
22.78 |
9.76 |
9.13 |
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