工银聚和一年定开混合C(009032) |
净值:
1.1352
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.1352 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
建筑业 | 2911.78 | 7.62 |
金融业 | 2347.07 | 6.14 |
制造业 | 796.15 | 2.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 718.74 | 1.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.00 | 0.61 | 其他 | 31223.27 | 81.67 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7312.79 | 18.92 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 31108.65 | 80.49 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 226.61 | 0.59 |
其他各项资产 | 2.27 | 0.01 |