工银聚和一年定开混合C(009032)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,208.06 |
78,982.13 |
29,945.84 |
123,921.52 |
| 本期利润 |
-30,387.92 |
50,083.94 |
27,235.31 |
216,332.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
2.12 |
1.05 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
1.90 |
1.06 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
327,070.98 |
352,314.34 |
439,491.27 |
409,545.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.23 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,860,628.77 |
1,891,016.69 |
2,605,782.84 |
2,578,547.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
23.31 |
22.29 |
21.01 |
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