工银聚和一年定开混合C(009032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚和一年定开混合C(009032)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-649,703.35	2,504,193.40	1,314,780.96	8,129,795.36
利息合计	288,595.44	693,274.58	369,804.50	624,402.68
其中：存款利息收入	22,891.05	37,512.35	17,679.61	60,383.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,704.39	655,762.23	352,124.89	564,018.81
投资收益合计	201,731.30	2,764,494.16	1,019,108.46	4,828,293.72
其中：股票投资收益	-240,301.70	1,635,253.57	740,704.99	1,577,549.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,341.79	753,932.99	107,602.47	2,562,311.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	259,691.21	375,307.60	170,801.00	688,433.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,140,030.09	-958,158.00	-74,132.00	2,645,043.35
其他收入	-	4,582.66	-	32,055.61
费用	393,702.52	740,346.17	360,073.83	1,142,712.54
管理人报酬	236,293.82	447,398.04	211,997.92	731,451.74
基金托管费	78,764.62	149,132.63	70,665.93	243,817.21
销售服务费	5,648.05	14,193.65	7,698.09	24,967.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,036.31	-	-	519.64
其中：卖出回购金融资产支出	8,036.31	-	-	519.64
其他费用	64,388.75	129,394.67	69,699.00	140,043.36
利润总额	-1,043,405.87	1,763,847.23	954,707.13	6,987,082.82

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