首页 > 基金> 浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

浦银安盛中债1-3年国开债A

(009035)
净值：
1.0491
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1541 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04910.02%
2026-02-051.04890.02%
2026-02-041.04870.01%
2026-02-031.04860.01%
2026-02-021.04850.00%
2026-01-301.04850.01%
2026-01-291.04840.00%
2026-01-281.04840.02%
更多>>

基金情况

基金全称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿 林帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.14亿元 份额规模 5.8698亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 5.05%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.790.16615,113,101.52
2025-09-30-81.320.28922,701,013.51
2025-06-30-110.900.16689,429,596.95
2025-03-31-98.410.26731,458,159.77
2024-12-31-102.670.241,033,884,632.44
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-林帆6313.72
2020-06-24-李羿205716.19
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年