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浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0217 1.0747
2 2023-02-10 1.0215 1.0745
3 2023-02-03 1.0213 1.0743
4 2023-01-20 1.0200 1.0730
5 2023-01-19 1.0200 1.0730
6 2023-01-13 1.0200 1.0730
7 2023-01-12 1.0201 1.0731
8 2023-01-11 1.0199 1.0729
9 2023-01-10 1.0193 1.0723
10 2023-01-09 1.0201 1.0731
11 2023-01-06 1.0202 1.0732
12 2023-01-05 1.0208 1.0738
13 2023-01-04 1.0213 1.0743
14 2023-01-03 1.0212 1.0742
15 2022-12-31 1.0209 1.0739
16 2022-12-30 1.0208 1.0738
17 2022-12-29 1.0204 1.0734
18 2022-12-28 1.0194 1.0724
19 2022-12-27 1.0188 1.0718
20 2022-12-26 1.0193 1.0723
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