浦银中债1-3年国开债指数A(009035)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,407,368.76 |
11,902,185.55 |
8,475,190.65 |
16,796,768.23 |
| 本期利润 |
3,094,589.93 |
5,408,102.29 |
3,174,437.60 |
21,777,606.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.87 |
0.47 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.83 |
0.48 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
6,404,834.52 |
19,672,581.56 |
18,269,322.56 |
15,138,499.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
160,360,997.06 |
614,445,088.18 |
687,188,810.47 |
1,030,403,887.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.57 |
15.93 |
15.53 |
14.98 |
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