首页 > 基金> 易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)
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易方达中证红利ETF联接发起式C

(009052)
净值：
1.1613
日增长率：
-1.78%
累计净值：1.4133 2026-06-26
  • 净值走势
易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1613-1.78%
2026-06-251.1824-1.12%
2026-06-241.1958-1.34%
2026-06-231.2121-0.53%
2026-06-221.21861.00%
2026-06-181.2065-1.91%
2026-06-171.2300-0.88%
2026-06-161.2409-1.61%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.62亿元 份额规模 12.2148亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.75%
最近一月 -7.30%
最近三月 -9.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.53%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦600.003,720.000.00
872931无锡鼎邦600.003,720.000.00
872931无锡鼎邦600.003,720.000.00
600782新钢股份200.00704.000.00
600782新钢股份200.00704.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,424.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.144.325,329,642,966.25
2025-12-31-1.284.194,714,872,345.54
2025-09-30--5.613,629,947,572.64
2025-06-30--5.133,054,037,444.67
2025-03-31--5.693,270,379,217.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-05-宋钊贤212342.09
2020-07-08-林伟斌218242.98
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