基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利ETF联接发起式C(009052) |
净值：
1.2710
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.5230 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 70,200.00 | 930,852.00 | 0.01 |
| 000672 | 上峰材料 | 31,200.00 | 738,816.00 | 0.01 |
| 603565 | 中谷物流 | 67,600.00 | 663,156.00 | 0.01 |
| 600188 | 兖矿能源 | 36,400.00 | 646,828.00 | 0.01 |
| 601699 | 潞安环能 | 44,200.00 | 631,176.00 | 0.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 127,400.00 | 629,356.00 | 0.01 |
| 600546 | 山煤国际 | 52,000.00 | 568,360.00 | 0.01 |
| 600985 | 淮北矿业 | 36,400.00 | 511,420.00 | 0.01 |
| 601101 | 昊华能源 | 46,800.00 | 494,208.00 | 0.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 18,200.00 | 493,948.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,107,450.00 | 0.12 | 24.67 |
| 制造业 | 8,030,099.00 | 0.12 | 24.43 |
| 采矿业 | 8,008,156.00 | 0.12 | 24.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,767,738.00 | 0.06 | 11.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,200,342.00 | 0.02 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 906,620.00 | 0.01 | 2.76 |
| 建筑业 | 904,384.00 | 0.01 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 776,152.00 | 0.01 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594,126.00 | 0.01 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,564.00 | - | 0.89 |
| 房地产业 | 278,070.00 | - | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.49 | 2.86 | 3.00 | 6,757,783,433.93 |
| 2026-03-31 | - | 1.14 | 4.32 | 5,329,642,966.25 |
| 2025-12-31 | - | 1.28 | 4.19 | 4,714,872,345.54 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.61 | 3,629,947,572.64 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.13 | 3,054,037,444.67 |
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