易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,065,778.62 |
56,043,116.19 |
-1,577,962.80 |
68,953,113.55 |
| 本期利润 |
-171,846,859.57 |
13,693,954.85 |
-22,858,686.93 |
190,742,210.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.01 |
-0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.90 |
1.17 |
-1.92 |
13.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.50 |
3.25 |
-0.31 |
16.59 |
| 期末可供分配利润 |
189,451,593.51 |
131,130,217.51 |
72,633,807.07 |
105,702,507.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,926,310,561.04 |
1,489,477,458.45 |
912,285,172.07 |
1,323,987,873.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.23 |
1.24 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.44 |
51.27 |
46.05 |
46.51 |
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