基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳进混合A(009077) |
净值：
1.3347
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.3797 | 2026-08-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 415,505.00 | 10,998,417.35 | 2.75 |
| 600941 | 中国移动 | 96,000.00 | 8,268,480.00 | 2.07 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 300,000.00 | 8,238,000.00 | 2.06 |
| 688187 | 时代电气 | 100,000.00 | 6,866,000.00 | 1.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 119,297.00 | 4,595,320.44 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 274,000.00 | 4,537,440.00 | 1.13 |
| 600795 | 国电电力 | 866,600.00 | 4,047,022.00 | 1.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 0.89 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,643,550.00 | 0.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,162,274.38 | 6.54 | 36.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,743,339.35 | 4.44 | 25.00 |
| 金融业 | 9,228,744.00 | 2.31 | 13.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,371,580.00 | 2.09 | 11.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,238,000.00 | 2.06 | 11.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,212,734.50 | 0.30 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 7,230.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.75 | 113.79 | 1.22 | 399,879,117.92 |
| 2026-03-31 | 16.21 | 104.70 | 6.79 | 472,627,935.25 |
| 2025-12-31 | 19.98 | 87.54 | 1.65 | 513,448,735.39 |
| 2025-09-30 | 23.66 | 91.83 | 1.10 | 566,426,856.80 |
| 2025-06-30 | 15.39 | 97.40 | 0.10 | 681,397,832.36 |
微信公众号
证券之星APP
