红土创新稳进混合A(009077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新稳进混合A(009077)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,308,771.09	9,382,564.58	54,703,473.09	34,765,417.83
利息合计	142,350.69	118,642.24	139,674.83	86,524.72
其中：存款利息收入	26,226.50	14,930.61	57,576.69	18,778.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,124.19	103,711.63	82,098.14	67,745.74
投资收益合计	22,078,309.19	8,015,103.91	50,840,952.98	20,767,151.74
其中：股票投资收益	-26,821.98	-4,351,849.07	14,646,229.98	1,255,052.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,294,096.22	10,720,631.11	32,242,278.61	18,815,661.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,811,034.95	1,646,321.87	3,952,444.39	696,437.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,370,532.63	1,067,494.96	2,629,164.33	13,099,969.64
其他收入	458,643.84	181,323.47	1,093,680.95	811,771.73
费用	6,735,407.42	3,782,391.23	11,351,579.18	5,863,050.09
管理人报酬	3,978,792.86	2,202,647.56	6,648,191.35	3,446,013.36
基金托管费	663,132.07	367,107.87	1,108,031.93	574,335.56
销售服务费	480,957.23	292,911.42	928,607.14	484,379.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,362,930.77	784,427.81	2,345,366.57	1,178,890.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,362,930.77	784,427.81	2,345,366.57	1,178,890.92
其他费用	229,232.96	121,560.52	255,825.76	143,772.08
利润总额	9,573,363.67	5,600,173.35	43,351,893.91	28,902,367.74

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