首页 > 基金> 太平中债1-3年政策性金融债A(009087)

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太平中债1-3年政策性金融债A

(009087)

净值：

1.0817

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1809

2025-11-14

净值走势

太平中债1-3年政策性金融债A(009087)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0817	0.01%
2025-11-13	1.0816	0.00%
2025-11-12	1.0816	0.01%
2025-11-11	1.0815	0.01%
2025-11-10	1.0814	0.02%
2025-11-07	1.0812	0.00%
2025-11-06	1.0812	-0.01%
2025-11-05	1.0813	0.01%

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基金情况

基金全称	太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	张杰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.18%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	3.21%
最近两年	6.49%

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基金要闻

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太平中债1-3年政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.65	3.61	52,177,481.69
2025-06-30	-	122.99	0.28	52,262,626.76
2025-03-31	-	121.50	1.79	52,741,381.48
2024-12-31	-	82.94	17.53	52,971,234.59
2024-09-30	-	88.12	1.99	502,251,272.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-08	-	张杰	71	0.21
2020-05-28	2025-09-08	吴超	1929	18.47

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基金公告

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