太平中债1-3年政策性金融债A(009087)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
584,743.33 |
747,011.06 |
374,024.60 |
29,948,025.38 |
| 利息合计 |
3,329.91 |
6,013.89 |
2,541.74 |
206,310.58 |
| 其中：存款利息收入 |
3,329.91 |
6,013.89 |
2,541.74 |
40,121.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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166,188.59 |
| 投资收益合计 |
468,673.42 |
1,080,601.17 |
565,272.86 |
30,133,707.10 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
468,673.42 |
1,080,601.17 |
565,272.86 |
30,133,707.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
112,740.00 |
-339,604.00 |
-193,790.00 |
-502,266.99 |
| 其他收入 |
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110,274.69 |
| 费用 |
143,442.78 |
402,945.79 |
275,453.83 |
3,468,197.39 |
| 管理人报酬 |
39,127.66 |
78,714.71 |
39,208.66 |
1,228,464.73 |
| 基金托管费 |
13,042.63 |
26,238.24 |
13,069.54 |
409,488.19 |
| 销售服务费 |
26,073.92 |
52,390.32 |
26,079.75 |
51,546.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
102,645.25 |
96,340.18 |
1,288,214.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
102,645.25 |
96,340.18 |
1,288,214.47 |
| 其他费用 |
65,198.57 |
142,957.27 |
100,755.70 |
490,452.35 |
| 利润总额 |
441,300.55 |
344,065.27 |
98,570.77 |
26,479,827.99 |
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