| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 152.44 | 1,134.98 | 722.70 | 24,247,715.02 |
| 本期利润 | 199.76 | 417.03 | 278.72 | 24,879,160.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 0.48 | 0.23 | 3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 0.76 | 0.23 | 5.41 |
| 期末可供分配利润 | 1,930.66 | 1,773.23 | 8,726.87 | 8,597.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 22,425.78 | 22,756.49 | 119,446.45 | 121,346.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.09 | 19.03 | 18.40 | 18.13 |
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