基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券A(009089) |
净值：
1.2293
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.4387 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 373,500.00 | 36,640,350.00 | 1.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 674,400.00 | 32,580,264.00 | 1.06 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,432,977.00 | 31,883,738.25 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 591,560.00 | 29,140,245.60 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 802,347.00 | 26,252,793.84 | 0.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 270,900.00 | 26,006,400.00 | 0.85 |
| 000528 | 柳工 | 2,282,100.00 | 21,269,172.00 | 0.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 370,000.00 | 20,431,400.00 | 0.67 |
| 688293 | 奥浦迈 | 454,107.00 | 19,526,601.00 | 0.64 |
| 600312 | 平高电气 | 960,200.00 | 19,472,856.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,507,806.87 | 10.06 | 75.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,849,369.60 | 2.18 | 16.41 |
| 采矿业 | 26,252,793.84 | 0.86 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,750,900.00 | 0.15 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989,365.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.28 | 93.19 | 0.66 | 3,066,773,281.19 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 94.47 | 1.99 | 2,969,582,872.06 |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
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