基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券A(009089) |
净值：
1.2263
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4357 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 524,600.00 | 26,387,380.00 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 201,900.00 | 25,138,569.00 | 1.17 |
| 688012 | 中微公司 | 51,569.00 | 24,160,076.50 | 1.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 831,340.00 | 22,654,015.00 | 1.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 136,100.00 | 21,642,622.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 279,035.00 | 21,075,513.55 | 0.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 221,300.00 | 20,547,705.00 | 0.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 184,600.00 | 19,453,148.00 | 0.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,275.00 | 17,832,470.75 | 0.83 |
| 688293 | 奥浦迈 | 423,456.00 | 17,653,880.64 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,072,303.96 | 14.08 | 82.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,038,073.64 | 2.46 | 14.39 |
| 采矿业 | 12,430,397.58 | 0.58 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.13 | 109.43 | 2.43 | 2,151,761,925.59 |
| 2026-03-31 | 13.28 | 93.19 | 0.66 | 3,066,773,281.19 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 94.47 | 1.99 | 2,969,582,872.06 |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
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