嘉实稳固收益债券A(009089)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳固收益债券A(009089)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,080,452.42	182,751,721.96	42,591,041.79	215,060,838.53
利息合计	208,761.48	293,972.66	175,833.26	890,503.47
其中：存款利息收入	174,472.71	279,528.40	175,833.26	888,241.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,288.77	14,444.26	-	2,261.49
投资收益合计	81,686,261.12	211,667,091.65	71,947,015.05	139,666,268.83
其中：股票投资收益	58,923,619.69	66,902,608.06	-20,064,449.62	-30,453,726.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,090,670.76	135,423,449.16	85,726,756.31	155,891,765.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,671,970.67	9,341,034.43	6,284,708.36	14,228,229.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,222,602.23	-29,967,090.06	-29,836,831.35	74,138,745.39
其他收入	408,032.05	757,747.71	305,024.83	365,320.84
费用	16,358,649.07	38,278,318.46	22,892,207.77	58,443,295.59
管理人报酬	9,596,424.17	18,832,918.79	10,111,949.76	25,970,864.47
基金托管费	2,657,471.33	5,215,269.76	2,800,232.26	7,191,931.63
销售服务费	1,843,334.36	4,159,878.20	2,315,974.26	5,696,830.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,088,874.11	9,693,918.98	7,462,049.51	19,147,428.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,088,874.11	9,693,918.98	7,462,049.51	19,147,428.41
其他费用	124,178.49	258,025.95	129,465.64	256,039.01
利润总额	62,721,803.35	144,473,403.50	19,698,834.02	156,617,542.94

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