嘉实稳固收益债券A(009089)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1950 |
1.4044 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1891 |
1.3985 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1905 |
1.3999 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.2305 |
1.3993 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.2353 |
1.4041 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2315 |
1.4003 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.2285 |
1.3973 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.2297 |
1.3985 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.2320 |
1.4008 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.2291 |
1.3979 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.2274 |
1.3962 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.2347 |
1.4035 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.2350 |
1.4038 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.2341 |
1.4029 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2369 |
1.4057 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2420 |
1.4108 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2450 |
1.4138 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2411 |
1.4099 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2413 |
1.4101 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2433 |
1.4121 |
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