首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)
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华泰柏瑞鸿利中短债C

(009094)
净值：
1.1373
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1373 2026-05-06
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.13730.02%
2026-04-301.13710.00%
2026-04-291.13710.01%
2026-04-281.13700.00%
2026-04-271.13700.01%
2026-04-241.13690.00%
2026-04-231.13690.00%
2026-04-221.13690.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.50亿元 份额规模 7.4805亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.720.021,587,320,403.96
2025-12-31-110.640.081,821,000,705.38
2025-09-30-102.370.271,534,095,375.97
2025-06-30-118.430.011,375,608,493.63
2025-03-31-108.240.04665,881,002.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-05-郑青194913.37
2020-05-212021-02-03朱向临2580.35
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