华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,165,177.89 |
14,386,087.94 |
6,258,753.23 |
13,379,517.49 |
| 本期利润 |
5,999,672.83 |
11,887,576.19 |
5,337,651.35 |
12,450,343.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
1.33 |
0.81 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
1.45 |
0.83 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
92,094,897.49 |
107,806,744.89 |
88,806,191.66 |
34,111,769.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
773,396,375.76 |
944,058,029.08 |
825,409,360.83 |
348,661,299.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.93 |
13.18 |
12.49 |
11.56 |
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