华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,420,740.11	26,354,769.60	10,495,465.90	28,208,135.14
利息合计	18,807.84	67,161.17	22,018.26	132,141.43
其中：存款利息收入	1,270.46	2,136.89	855.85	1,608.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,537.38	65,024.28	21,162.41	130,532.92
投资收益合计	15,967,066.59	29,736,263.83	11,741,498.09	29,026,975.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,967,066.59	29,736,263.83	11,741,498.09	29,026,975.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,242,440.19	-3,745,535.11	-1,346,775.41	-1,167,620.40
其他收入	192,425.49	296,879.71	78,724.96	216,638.37
费用	5,539,401.21	8,000,672.60	3,087,684.14	6,471,221.89
管理人报酬	2,594,052.27	3,995,293.11	1,334,228.66	2,546,311.48
基金托管费	432,342.04	665,882.16	222,371.43	424,385.16
销售服务费	676,275.03	1,320,521.02	481,582.47	745,276.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,609,982.23	1,610,711.81	874,174.79	2,362,351.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,609,982.23	1,610,711.81	874,174.79	2,362,351.90
其他费用	139,079.27	272,523.49	127,531.93	271,467.44
利润总额	11,881,338.90	18,354,097.00	7,407,781.76	21,736,913.25

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