鹏华安泽混合C
(009097)
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累计净值：1.1723
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.1723 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1722 | 0.14% |
| 2026-04-28 | 1.1706 | -0.14% |
| 2026-04-27 | 1.1722 | 0.02% |
| 2026-04-24 | 1.1720 | -0.09% |
| 2026-04-23 | 1.1730 | -0.12% |
| 2026-04-22 | 1.1744 | 0.12% |
| 2026-04-21 | 1.1730 | 0.01% |
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基金全称
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鹏华安泽混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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时赟超 张静娴 杜培俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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2.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 30,949.00 | 0.15 |
| 688519 | 南亚新材 | 200.00 | 25,956.00 | 0.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200.00 | 25,754.00 | 0.13 |
| 603588 | 高能环境 | 1,600.00 | 23,920.00 | 0.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 100.00 | 17,452.00 | 0.09 |
| 603103 | 横店影视 | 700.00 | 16,219.00 | 0.08 |
| 688800 | 瑞可达 | 200.00 | 16,056.00 | 0.08 |
| 688150 | 莱特光电 | 400.00 | 15,484.00 | 0.08 |
| 300672 | 国科微 | 100.00 | 15,419.00 | 0.08 |
| 688029 | 南微医学 | 200.00 | 14,434.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,111,405.00 | 5.54 | 76.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,775.00 | 0.62 | 8.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,700.00 | 0.17 | 2.39 |
| 采矿业 | 28,684.00 | 0.14 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,257.00 | 0.14 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,157.00 | 0.14 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,729.00 | 0.13 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,296.00 | 0.08 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 12,060.00 | 0.06 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 11,740.00 | 0.06 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 9,111.00 | 0.05 | 0.63 |
| 金融业 | 8,852.00 | 0.04 | 0.61 |
| 房地产业 | 8,720.00 | 0.04 | 0.60 |
| 建筑业 | 4,460.00 | 0.02 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,697.00 | 0.01 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 1,498.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.25 | 15.24 | 18.77 | 20,053,021.69 |
| 2025-12-31 | - | - | 96.41 | 60,644,430.08 |
| 2025-09-30 | 2.01 | 10.52 | 59.55 | 71,098,453.50 |
| 2025-06-30 | - | 18.71 | 98.70 | 53,533,505.20 |
| 2025-03-31 | - | 19.20 | 44.71 | 55,207,424.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 364 | 0.99 |
| 2025-04-30 | - | 时赟超 | 372 | 0.98 |
| 2024-12-26 | 2026-02-04 | 祝松 | 405 | 1.76 |
| 2020-03-25 | 2024-12-26 | 刘太阳 | 1737 | 14.69 |
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