鹏华安泽混合C(009097)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
468,271.47 |
106,394.76 |
49,026.44 |
301,723.93 |
| 本期利润 |
823,282.27 |
110,516.39 |
47,391.12 |
29,386.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
1.24 |
1.03 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
2.03 |
1.03 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
322,144.29 |
3,914,115.72 |
595,284.04 |
611,701.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,168,696.86 |
26,916,720.83 |
4,345,861.81 |
4,774,886.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.45 |
17.02 |
15.87 |
14.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
