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安信稳健增利混合C(009101)
安信稳健增利混合C
(009101)
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累计净值：1.4471
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4471 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.4498 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 1.4467 | 0.08% |
| 2026-05-07 | 1.4455 | -0.21% |
| 2026-05-06 | 1.4485 | 0.25% |
| 2026-04-30 | 1.4449 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.4470 | 0.49% |
| 2026-04-28 | 1.4400 | 0.24% |
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基金全称
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安信稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.36亿元
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份额规模
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14.9723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.13%
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最近两年
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11.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,866,782.00 | 70,874,304.67 | 1.94 |
| 00688 | 中国海外发展 | 6,090,000.00 | 62,106,261.53 | 1.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,898,947.00 | 57,822,936.15 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 527,345.00 | 40,262,790.75 | 1.10 |
| 00762 | 中国联通 | 5,876,000.00 | 36,680,674.39 | 1.00 |
| 01109 | 华润置地 | 1,382,500.00 | 34,960,228.66 | 0.96 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,037,657.00 | 33,478,704.51 | 0.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,400,300.00 | 29,938,414.00 | 0.82 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,785,600.00 | 24,194,880.00 | 0.66 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,279,000.00 | 14,906,668.26 | 0.41 |
| 06690 | 海尔智家 | 730,600.00 | 13,366,125.35 | 0.37 |
| 601898 | 中煤能源 | 776,800.00 | 13,360,960.00 | 0.37 |
| 00300 | 美的集团 | 77,300.00 | 5,719,520.53 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,423,129.09 | 6.06 | 50.30 |
| 采矿业 | 91,663,119.31 | 2.51 | 20.82 |
| 金融业 | 79,881,858.15 | 2.18 | 18.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,526,427.42 | 0.34 | 2.85 |
| 房地产业 | 11,869,902.68 | 0.32 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 4,832,952.00 | 0.13 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,831,506.00 | 0.13 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,207,412.06 | 0.09 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,068,518.00 | 0.08 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,055,837.80 | 0.06 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,005,142.00 | 0.05 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,894,643.44 | 0.05 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 911,905.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.76 | 73.24 | 2.00 | 3,655,928,672.68 |
| 2025-12-31 | 22.67 | 74.37 | 1.59 | 3,456,988,102.16 |
| 2025-09-30 | 24.88 | 72.73 | 5.41 | 3,483,818,222.63 |
| 2025-06-30 | 24.36 | 39.16 | 3.78 | 5,495,562,502.08 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 43.49 | 2.04 | 6,365,198,484.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 李君 | 408 | 7.91 |
| 2020-04-01 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1931 | 36.51 |
| 2020-04-01 | 2023-09-12 | 李君 | 1259 | 23.09 |
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