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安信稳健增利混合C(009101)
安信稳健增利混合C
(009101)
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累计净值：1.4183
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4183 | -0.27% |
| 2025-11-13 | 1.4221 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.4203 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 1.4166 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.4176 | 0.47% |
| 2025-11-07 | 1.4109 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.4106 | 0.33% |
| 2025-11-05 | 1.4060 | 0.15% |
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基金全称
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安信稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.92亿元
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份额规模
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12.9245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.44%
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最近两年
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17.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,627,782.00 | 80,445,378.69 | 2.31 |
| 00688 | 中国海外发展 | 5,713,000.00 | 74,899,674.07 | 2.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,435,947.00 | 64,382,079.21 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 859,145.00 | 62,425,475.70 | 1.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,572,757.00 | 49,161,136.32 | 1.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,802,400.00 | 45,654,792.00 | 1.31 |
| 01109 | 华润置地 | 1,362,500.00 | 37,790,752.90 | 1.08 |
| 600938 | 中国海油 | 1,311,900.00 | 34,279,947.00 | 0.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,804,000.00 | 31,853,440.00 | 0.91 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,306,900.00 | 28,444,077.00 | 0.82 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,502,510.00 | 24,342,444.50 | 0.70 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,700,000.00 | 22,900,277.34 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,461,887.35 | 8.77 | 51.44 |
| 采矿业 | 168,566,444.82 | 4.84 | 28.39 |
| 金融业 | 64,382,079.21 | 1.85 | 10.84 |
| 房地产业 | 19,389,911.64 | 0.56 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 7,902,549.99 | 0.23 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,236,760.20 | 0.18 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,181,701.00 | 0.18 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,859,580.34 | 0.17 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,615,004.85 | 0.16 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,180,080.00 | 0.06 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,070,260.10 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 933,192.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.88 | 72.73 | 5.41 | 3,483,818,222.63 |
| 2025-06-30 | 24.36 | 39.16 | 3.78 | 5,495,562,502.08 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 43.49 | 2.04 | 6,365,198,484.28 |
| 2024-12-31 | 23.51 | 48.94 | 6.69 | 6,978,716,274.60 |
| 2024-09-30 | 24.23 | 63.21 | 0.84 | 6,776,077,156.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 李君 | 230 | 5.76 |
| 2020-04-01 | 2023-09-12 | 李君 | 1259 | 23.09 |
| 2020-04-01 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1931 | 36.51 |
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