安信稳健增利混合C(009101)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4278 |
1.4278 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4332 |
1.4332 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4312 |
1.4312 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4293 |
1.4293 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4328 |
1.4328 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4226 |
1.4226 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4263 |
1.4263 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4258 |
1.4258 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4216 |
1.4216 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4172 |
1.4172 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4158 |
1.4158 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4137 |
1.4137 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4167 |
1.4167 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4132 |
1.4132 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4172 |
1.4172 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4140 |
1.4140 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4104 |
1.4104 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4083 |
1.4083 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4059 |
1.4059 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4115 |
1.4115 |
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