安信稳健增利混合C(009101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,041,295.26 |
37,577,271.48 |
132,065,523.42 |
65,391,689.77 |
| 本期利润 |
98,633,099.54 |
27,729,375.78 |
243,704,458.32 |
156,380,548.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
1.14 |
9.92 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
1.25 |
10.63 |
5.85 |
| 期末可供分配利润 |
484,428,644.27 |
499,534,519.45 |
588,054,445.82 |
452,727,683.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.31 |
0.29 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,920,694,384.52 |
2,199,625,272.14 |
2,737,635,569.93 |
2,352,721,106.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.35 |
1.33 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.72 |
34.87 |
33.21 |
27.46 |
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